2016年1月3日 星期日

高盛頂尖交易員 Anton kreil(以下簡稱安東)專訪整理


大致上我整理了以下的一些重點,剩下的部分希望各位有志成為的交易員的人自己把他看完囉~ 感謝辛苦的翻譯人員!
高盛頂尖交易員 Anton kreil(以下簡稱安東)專訪整理

1.安東認為做真實交易是首要條件,並且真實交易的期間至少要一年,可能你在做真實交易的時候會損失你的資金,但是在損失的過程中你學到了什麼?這是一件很重要的事情,倘若你無法在損失的過程中學習到任何事情的話,對你來說是不好的


2.相較於各種市場,外匯,股票,商品期貨,安東指出波動性(Volatility)是交易員唯一的獲利來源,波動性創造交易機會,在任何時間框架都是如此,對於新手來說外匯市場的波動性是比較低的(相較於股票以及商品期貨市場)外匯市場是學習的一個很好的場所,但是不要期待通過外匯市場的日內交易(當日沖銷,短線交易)就能讓你賺到很多錢,因為目前G10貨幣的波動性相較於全球市場來說都是比較低的,因此很難在很短的時間框架下賺到錢,股市的波動性大體上從歷史角度來看是比外匯市場高的,對比主要的股市指數以及主要貨幣對時,股票指數的波動性大概是貨幣的1.5~2倍(從過去50年以來的數據顯示),安東希望大家做到分散投資,並且盡可能地使投資組合多樣化,把總額度的一半或是以上分配到股票上然後才是商品以及外匯,或者保留一部份現金作為保證金的支付(以及利息)利用保留下來的現金才來做短線交易或是並且使用小倉位(小口數)進行,他認為一般人開始做交易的時候可以把時間框架訂為1~3個月,在各種交易商品上都應該如此,就分散的百分比配置,安東自己會把65%的資金放在股市(最具波動性),然後20%在商品(Commodities)上以及10%的外匯

3.應該如何選擇經紀商(經紀人),第一點要先搞清楚你的經紀商(經紀人)是不是你的交易對手,因為這個行業有很多利益衝突,你要支付傭金以及價差給你的經紀人即使點差很小或是傭金很低也不代表是一件好事,因為這有可能代表你的經紀商(經紀人)將採用更激進的手段來消耗你的帳戶資金,進而使你付同樣多的錢(對他們來說是利潤)給他們(經紀商,經紀人)他們會告訴你應該怎麼做或者做什麼事情,但是這些事情對你來說未必是好的!
交易成本事實上是一大問題,但是安東認為更重要的是應該要尋找不是很激進的跟你持有相反部位的方向的經紀商(經紀人)尤其是在延伸性金融商品(Spread Betting,CFD)更是顯而易見,他們不將你的交易跟市場沖銷,因此他們更希望看到你輸錢!

4.安東認為交易員的自主學習能力要很強,要不斷的能夠從外界的訊息找到自己所需要的內容,並且為自己工作,你必須不斷地蒐集訊息,不斷的產生新的想法並且必須具備企業家精神,為客戶的利益著想,努力的從市場中找到為自己賺大錢的機會

5.市場上的信息因為網路的普及都已經沒有太多的秘密,相對的你需要的能力是解讀信息的能力,如何解讀這些信息才是你致勝(賺錢)的關鍵

6.大部分的人是輸家的原因?安東認為許多很壞的人或者是被錯誤引導的人,他們往往告訴你假的事實(欺騙)或是他們根本不知道將來會發生的情況,他們會一直告訴你你想聽的內容,大部分的人最想聽到的話就是每個人都可以做交易,交易很簡單(例如你可以在外匯市場一個月賺到1萬美元以上)!

績效追蹤